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三明石油:加强防疫期间资金安全监管

2020-02-17 09:09:50  肖晓敏 廖荔娜 林晓春 来源:东南网   责任编辑:林张清   我来说两句
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东南网2月17日讯(本网记者 肖晓敏 通讯员 廖荔娜 林晓春)受疫情影响,银行机构工作日、道路交通及人员到岗情况发生较大变化,对特殊时期加油站及网点资金安全带来一定风险。三明石油采取了积极有效的资金安全监管措施,重点从资金缴存、对账清账、人员衔接三方面进行严格把控,有效减少了防疫特殊时期现金管理风险。

在现金缴存上,三明石油结合疫情防控,突出宣传推荐“非接触”支付的安全性,引导客户使用非现金支付方式,尽量减少加油站及网点现金收款额度。对已收取的现金及时与银行沟通并存入,把资金风险降到最低。

在对账清账上,实行工作日到账模式的资金对账清账。受春节假期延长影响,通过银联等支付方式收款的资金,在2月3日到账前,资金管理岗人员每日做好资金应缴和资金实缴的核对和监控工作,资金实缴数据以银行或相应第三方支付机构官方提供数据为准;2月3日上班后,及时做好前期应缴资金与到账资金的核对清账工作;对于自然日到账模式,银行转账模式及自然日“T+1”到账模式的资金,资金到账不受非工作日影响;对于信用客户欠款,因假期延长未能在1月末完成的应收账款,财务部门于2月3日上班后及时做好清收工作。

在人员衔接上,因道路交通受限,感染或接触隔离等原因,部分财务人员可能无法按时到岗现场工作,财务部门积极向省公司信息管理处申请权限,保障远程办公条件。对无法到岗的人员,根据工作需要协调信息部门开通VPN权限,提高远程办公工作效率;对于特殊情况无法到岗也无法远程办公的关键岗位,提前安排好替岗人员,做好工作衔接;做好办公场所卫生防疫措施的落实,到岗人员均主动做好自我防护。

由于加强了与银行、守押公司的信息沟通,实现全员移动办公,建立了信息联络群,预警机制,通过网络、微信宣传非现金(无接触)支付方式,积极与银行沟通协调资金缴存业务的办理,加上完善有效的监管措施,到目前为止,三明石油实现了春节长假及防控疫情期间资金安全无事故。


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